证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-034 奕东电子科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将奕东电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3938号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年01月采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5,840万股，发行价为每股人民币37.23元。截至2022年01月18日，本公司共募集资金217,423.20万元，扣除发行费用20,306.59万元后，募集资金净额为197,116.61万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第441C000030号《验资报告》验证。

(二)本年度使用金额及当前余额

46,262.99万元，置换预先投入募投项目的自筹资金15,677.00万元，超募资金永久性补充流动资金31,700.00万元，募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额2,051.54万元；

综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入募投项目61,939.99万元，尚未使用的募集资金余额为105,528.16万元。

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《奕东电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年2月26日经本公司董事会第一届第十五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年01月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的相关规定，存放和使用募集资金。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

东莞银行股份有限公司东城支行 509000014375568 募集专户 265.19 中国工商银行股份有限公司东莞城 201002012908888

募集专户 1.83

区支行 6608

招商银行股份有限公司东莞分行 769910257610338 募集专户 7,289.97 中国工商银行股份有限公司东莞城 201002012920686

募集专户 960.17

区支行 8660

招商银行股份有限公司东莞分行 755919575910338 募集专户 11.00 合 计 8,528.16

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益2,065.05万元，已扣除银行手续费13.51万元。

截至2022年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 105,528.16万元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资金专户的存款余额为8,528.16万元，进行现金管理余额97,000.00万元。

本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。截至2022年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额97,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1《2022年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司

2023年4月25日

附件 1：

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位：奕东电子科技股份有限公司 单位：万元